Ilmoita erääntyneistä saamisista. Rästit - hallinnassa! Todistukset ostoveloista

Yritys "1C" on laatinut joukon kriisintorjuntaraportteja*, jotka auttavat yritysten johtajia ja johtajia tekemään nimenomaisen analyysin yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Raportit sisältyvät julkaisuun 1.6.11 "1C: Accounting 8" ja ovat saatavilla uutena osiona toimintopaneelissa. Tiedoksi annetussa artikkelissa yrityksen "1C" metodologit kertovat, kuinka yrityksen johtaja voi hallita erääntyneitä velkoja sarjaan sisältyvän erityisraportin avulla.

Huomautus:

Luottamuskriisi - rahoituskriisin ensimmäinen vaihe

Huomautus:
* Muut kriisintorjuntamateriaalit löytyvät täältä.

Viime vuosisadan 30-luvun alusta lähtien on kuvattu yli seitsemänkymmentä vakavaa maailmantalouden kataklysmiä. Useimmille niistä on ominaista kaksi päävaihetta.

• Ensimmäinen vaihe on "paniikki" tai "luottamuskriisi". Se tulee yliarvostetun omaisuuden kuplan puhkeamisen jälkeen ja kestää yleensä suhteellisen lyhyen ajan - yhdestä kuuteen kuukauteen. Joidenkin omaisuuserien arvo laskee, toisia muutetaan käteiseksi, kullaksi ja muiksi "ikuisiksi arvoiksi"; kaikki lakkaavat luottamasta toisiinsa. Ensinnäkin "valinnaisten" tuotteiden (ylellisyystavarat, kalliit kestotavarat) kysyntä vähenee, mutta perustuotteiden - leivän, perunoiden - kulutus vähenee hieman.
• Toisessa vaiheessa, joka kestää keskimäärin kuudesta kuukaudesta 3 vuoteen, paniikki vähitellen laantuu, talous elpyy, mutta samalla arvioidaan uudelleen toimialojen kehitysnäkymiä, lainanottajien luokituksia jne. talouden rakenne muuttuu kriisin jälkeen erilaiseksi kuin ennen häntä.

Yksi jokaisen johtajan tärkeimmistä huolenaiheista luottamuskriisin aikana on ostajien velkojen operatiivinen, päivittäinen valvonta. Samalla johtajaa kiinnostaa kuka on yritykselle velkaa, kuinka paljon on velkaa, onko velka erääntynyt, muuttuuko velan määrä ajan myötä (kasvaa vai pienenee) jne. Pääsääntöisesti yritysjohtajat vaativat päivittäinen yhteenveto erääntyneen velan tilasta ja manuaalisesti" hallita sitä - muuttaa sopimusehtoja, muuttaa sopimuksen mukaisia ​​maksuehtoja tai luottolimiittejä, määrätä sakkoja tuotteidensa (työt, palvelut) maksuviivästyksistä, jne.

1C:n kriisintorjuntaraporttien sarjassa on otettu käyttöön mahdollisuus hallita nopeasti ostajien erääntyneitä velkoja ja muodostaa visuaalinen kuva tilanteen muutoksesta. Tällainen mahdollisuus antaa pienellekin yritykselle, jolla ei ole päteviä rahoittajia, yksinkertaisesti ja luotettavasti saada tietoa finanssikriisin ensimmäisen vaiheen pääongelmasta.

"Viiveen" hillitsemiseksi asetimme ostajille lykkäyksen

Jotta voidaan muodostaa kuva 1C: Accounting 8 -ohjelmaa käyttävän yrityksen tuotteiden (tavaroiden, palvelujen) ostajien erääntyneistä veloista, on tarpeen syöttää ostajien maksulykkäyksen ehdot. Tätä varten Selvitykset vastapuolten kanssa -välilehden Laskentaparametrien asettaminen -käsittelyssä asetetaan kaikille ostajille yhteinen maksulykkäys, joka hyväksytään yrityksessä esimerkiksi 15 kalenteripäivää (ks. kuva 1).

Riisi. yksi

Jos tietyn ostajan johtaja päättää korottaa tai päinvastoin vähentää maksun lykkäystä, tämä päätös voidaan vahvistaa tietyssä Vastapuolisopimus. Kuinka tämä tehdään, on esitetty kuvassa 2 (esimerkissä Yuzhny-markkinoiden maksulykkäys on nostettu tyypillisestä 15 päivästä 30 päivään).

Riisi. 2

Maksulykkäyksiin liittyvää ylimääräistä analyyttistä työtä ei tarvita. Yrityksen kirjanpitäjä, kuten ennenkin, jatkaa taloudellisen toiminnan tosiasioiden kirjaamista "1C: Kirjanpito 8" -sovellukseen, ja johtaja saa samalla mahdollisuuden muodostaa johtokuva myöhästyneistä maksuista.

Onko kaali hapan?

Lainamarkkinoilla toimivat ammattiyritykset tietävät hyvin erääntyneiden velkojen hallinnan tärkeyden. Perintätoimistot, jotka lunastavat (alennuksella) pankkien velkoja kulutuslainoilla, arvioivat ennen kaikkea velan "ikää" ja sen muutoksen dynamiikkaa ymmärtääkseen, onko "kaali hapan". Velka-ammattilaiset käyttävät monimutkaisia ​​"pisteytys" automatisoituja järjestelmiä arvioidakseen tarkasti velan takaisinperinnän todennäköisyyden. Kriisintorjuntaraporttisarja "1C: Accounting 8" sisältää raportin, joka näyttää johtajalle ostajien erääntyneiden velkojen tilan ja sen muutoksen ajan myötä. Se osoittaa selvästi, kuka ostajista "maksaa pois" erääntyneen velan ja kenen kohdalla se päinvastoin kasvaa (ks. kuva 3). Johtaja kiinnittää jatkossa erityistä huomiota työhön näiden ostajien kanssa, jotka eivät täytä sopimusehtoja.

Riisi. 3

Siten yllä esitetyn raportin avulla saadut tiedot antavat yrityksen johtajalle mahdollisuuden nähdä kokonaiskuva ilman ammattirahoittajien palveluita tai monimutkaisia ​​automatisoituja pisteytysjärjestelmiä.

Siten "1C: Accounting 8" -kriisintorjuntaraporttisarja sisältää työkalut, joita tarvitaan ostajien erääntyneiden velkojen operatiiviseen valvontaan.

Jos yrityksesi käyttää ulkomaisia ​​tuotteita päivittäisessä toiminnassa. niin tämä hoito on sinua varten! Kirjanpitoosastolla ei ole säännöllisiä varoja CCD-numeroiden automaattiseen valintaan. Sinun on täytettävä se manuaalisesti. Esitetty käsittely, yhtä painiketta painamalla, valitsee automaattisesti CCD-numerot asiakirjoista valitun strategian mukaisesti.

Olet vastuussa tilastoraporttien tuottamisesta.

Yrityksemme on kehittänyt seuraavan käytännön ennakkoraportointiin. Työntekijöillä on kuun alussa ylimeno ennakkoraporteista. Kuukauden aikana teemme myös ennakkoraportteja, eli ylikulutus kasvaa. Kuukauden lopussa yritys maksaa ostovelat työntekijöille. Onko toiminnassamme rikkomuksia?

Ennakkoilmoitusta tarkasteltaessa saattaa ilmetä, että työntekijä on käyttänyt enemmän rahaa kuin hänelle annettiin. Jos ylikulutus on perusteltua, organisaation on korvattava se (Venäjän federaation työlain 22 artikla, Venäjän valtion tilastokomitean 1. elokuuta 2001 annetulla asetuksella nro 55 hyväksytyt ohjeet).

Tilanne: voidaanko työntekijän ennakkoilmoitukseen tehdä kirjaa ylikulutuksesta (tiedot kassakuitista, josta maksu suoritettiin) työntekijän ennakkoilmoitukseen sen hyväksymisen jälkeen *

Laissa ei ole rajoitettu ajanjaksoa, jonka aikana organisaation on korvattava työntekijälle rahan ylikulutus.

Ulkoinen raportti 1C velkaanalyysiin velan erääntymisajan mukaan

Hyvää päivää, rakkaat SoftMaker.kz-blogin lukijat. Julkaisen tänään ulkoisen 1C-raportin työskentelyä varten 1C: Accounting 8 -kokoonpanossa, jota käytetään saamisten ja velkojen analysoimiseen velan erääntymisajan mukaan. Arkisto sisältää kaksi raporttitiedostoa Accounting for Kazakhstanin versiolle 2.0 ja venäläiselle Enterprise Accountingin versiolle 2.0.

Raportin "Saamisten ja velkojen analyysi velan erääntymisajan mukaan" toimintaperiaate on sama kuin asiakirjassa "Selvitysten täsmäytyslaki", joka suorittaa kaikki keskinäiset selvitykset vastapuolen kanssa, eli ottaa huomioon kaikki myynnit, kaikki kuitit ja maksut.

Myöhästyneiden velkojen valvonta.

Liiketoiminnassa vastapuolten kanssa tehdyt sopimukset osoittavat usein (etenkin viime aikoina) maksun tai toimitusten lykkäyspäivien enimmäismäärän sekä seuraamukset tapauksissa, joissa nämä määräajat ylittyvät. Siksi maksujen tai toimitusten lykkäyksiä on valvottava nopeasti. 1s Accounting 8 -ohjelmassa on mahdollista suorittaa keskinäisiä selvityksiä yksityiskohdilla tositteeseen asti, jolloin saat tarvittavat tiedot velan ehdoista ohjelmaan sisältyvien raporttien avulla.

Keskinäisten selvitysten kirjaaminen asiakirjaan asti sisältää kuitenkin useita haittoja.

Raportti 1C 8. 2 Myyntisaamiset yritykseltä Oikeat päätökset

Kuvaus: Myyntisaamiset/velat. Se on välttämätön yrityksille, jotka myyvät tavaroita lykätyllä maksulla ja suorittavat keskinäisiä maksuja sopimusten perusteella "kokonaisuutena". Päivien laskemiseen lähetys-/viivepäivästä käytetään FIFO-menetelmän mukaista maksun kirjausalgoritmia. Mukautettava algoritmi maksupäivän saamiseksi. Mukautettavat viiveen ohjausjaksot. Ryhmät "Myöhästyneet päivät", "Päivit lähetyspäivästä" lasketaan painotetun aritmeettisen keskiarvon avulla.

Maksurästien raportti

1. Myyntipäälliköt. Ilmoita erääntyneistä saamisista velkasitoumusten kanssa. Voit ryhmitellä vastapuolet minkä tahansa vastapuolen ominaisuuksien ja tietojen mukaan. Lisäksi velkasitoumukset voidaan näyttää myös niiden lisätietojen kera (jos nämä tiedot on tallennettu niihin). Lisäksi voit luoda välittömästi vastapuolelle kirjeen, jossa ilmoitetaan velan ehdot ja määrä, sekä velkasitoumukset.

Velkaraportti

Tällä hetkellä melko yleinen tavaroiden toimitusmuoto on maksun lykkäys. Yritys saa toimittajalta maksulykkäyksen ja myöntää asiakkaille lykkäyksen. Näin ollen yrityksen on järjestettävä laskennallisten ostovelkojen ja -saamisten kirjanpito. Tyypilliset kokoonpanot 1C: YRITYS 8 tarjoavat mahdollisuuden säilyttää tällaisia ​​tietueita vain sillä ehdolla, että vastapuolen sopimukseksi on asetettu "Säilytä vastapuolten kanssa tehtyjen selvitysasiakirjojen mukaisesti".

Ilmoita erääntyneistä saamisista

Saamisten analysointi on erittäin tärkeää kaikissa yrityksissä, koska ”saamiset” ovat käteistä tai niin sanotusti säästörahaa. Tässä yhteydessä yritykset pyrkivät jatkuvasti vähentämään sitä, tarkemmin sanottuna muuttamaan velkaa oikeaksi rahaksi.

Kun yritys toimii tukkumyynnin B2B-segmentissä, on lähes aina tarve myydä tavaraa luotolla. Ennemmin tai myöhemmin pysyvä vastapuoli pyytää osamaksua tai alennusta vedoten käyttöpääoman puutteeseen. Jotta asiakas ei menettäisi kilpailluilla markkinoilla, myyntipäälliköt menevät väistämättä tapaamaan häntä. Miksi ei? Kumppanillahan on varastot tavaroineen ja pankkitilejä, mutta ostajan yritys ei voi kadota jälkiä jättämättä.

Velkakirjanpito

Luotettaviksi maksajiksi vakiinnutuneet yritykset saavat etuuksia luottorajan korotuksena. Siitä huolimatta joskus järjestelmä epäonnistuu ja "viive" saavuttaa kriittisen määrän. Varsinkin kun yrityksen tarjoamien tavaroiden markkinoilla ei mene kovin hyvin. Sitten toimittajayrityksen johtajien on seurattava velkasitoumusten dynamiikkaa. 1C: Trade Management Edition 11.0:n tavallisten ominaisuuksien avulla voit luoda raportin erääntyneistä saamisista. Käsittelemme tätä menettelyä artikkelissamme.

1C Trade Management Edition 11.0
Ohjelmistotuote, joka on suunniteltu parantamaan kaupankäynnin tehokkuutta. Sisältää seuraavat komponentit:

• CRM-moduuli;
• Myynnin hallintamoduuli eri profiileille;
• Hankintojen hallintamoduuli;
• Varaston seuranta estää;
• Kassavirran hallinnan esto;
• Kustannuslaskentamoduuli, mukaan lukien verot;
• Moduuli kaupankäynnin seurantaan ja analysointiin

Ohjelmistokompleksi "1C Trade Management Edition 11.0" on varustettu intuitiivisella käyttöliittymällä ja sen avulla voit luoda välittömästi haluamasi raportin. Puhutaan ensin siitä, kuinka saataville asetetaan rajoituksia itse ohjelmassa, ja sitten mietitään, kuinka saatavia tarkastellaan 1C:ssä.

Voit välttää kertaluonteisia kustannuksia lisenssin ostamisesta 1C - kaupan hallintaan. Nyt 1C sallii kumppaneidensa myydä tuotetta työpaikan vuokralla ilman kertamaksua lisenssistä (ns. pilvipalvelimilla). Liittymämaksu lasketaan jokaiselle käyttäjälle erikseen ja laskutetaan kuukausittain. Tarjous on suunnattu käyttäjille, jotka haluavat arvioida ohjelman työtä ja sen merkitystä liiketoiminnassa eivätkä ole vielä valmiita maksamaan liikaa lisenssistä.

"Luottamusrajojen" asettaminen sopimuksiin

Minimoidaksemme mahdolliset menetykset uuden asiakkaan kanssa työskennellessämme asetamme hänelle luottorajan sopimuksen rajoissa. Suurella todennäköisyydellä sopimushallinta ei ole vielä käytössä järjestelmässä. Silloin rajojen asettaminen ei toimi. Varmista siis ensin, että järjestelmässä on jo tarvittavat asetukset. Siirry valikon kautta (pääset sinne punaisella kuvakkeella, jossa on keltainen reuna ikkunan vasemmassa yläkulmassa), mene kohtaan "NSI ja hallinto". Olemme kiinnostuneita alakohdasta "Osioiden asetukset" - "Myynti".

Avaa luettelon ylin alanimike "Tukkumyynti":

Avautuvien asetusten joukossa meitä kiinnostaa vain kaksi valintaruutua:

• Laita "Sopimukset asiakkaiden kanssa";
• Jos et ole jo valittuna, sinun tulee myös valita ruutu "Asiakastilaukset".

Siirrytään nyt lähetysrajojen asettamiseen ja velan rajoittamiseen uusien sopimusten perusteella. Huomioimme myös, että olemassa olevien sopimusten "luottorajaa" ja erääntyneiden velkojen lähetyskieltoa on mahdollista muokata. Menettelytapa ei ole erilainen.

Valitse valikon "NSI ja hallinto" osiosta "NSI" alakohta "Kumppanit":

Asetetaan sopimukseen raja uudelle asiakkaallemme, Moskovan Ikar-yritykselle (kuten sanotaan, kaikki sattumat ovat satunnaisia):

Napsauta pikavalikosta hiiren kakkospainikkeella kohtaa "Muokkaa" - venäläisessä versiossa "Muokkaa":

Siirry "Sopimus"-välilehteen ja valitse "Luo" - "Luo":

Koska suoraan sopimuksen alaiset tiedot eivät kiinnosta meitä nyt, siirrymme "Selvitykset"-välilehteen. Täällä voimme asettaa velan määrän, jonka kohdalla lähetys keskeytetään ja lähetyksen estäminen, jos velkaa on erääntynyt:

Maksurästien asetukset

Saadaksemme selville, kuka on meille velkaa ja kuinka kauan, meidän on ensin määritettävä velallisten yritysten luokat päivissä toimituspäivästä.
Ensinnäkin kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla tietokantaan.
Olemme kiinnostuneita osiosta "NSI ja hallinto", luettelo luokista ja niiden alakohdista avautuu. Napsauta "Järjestelmäasetuksissa" "Yritys"-alikohtaa:

Valitse "Organisaatiot"-välilehti:

Valitse avattavasta luettelosta alin kohta "Velkaluokitteluasetukset". Velkavälit-ikkuna avautuu:

Täältä näemme aikavälit, joilla järjestelmä luokittelee velalliset:

• "Kevyt", kun tavaran vastaanottaja "unohtaa" maksaa muutaman viikon sisällä;
• "Vakava" - maksua ei peritä yli 60 päivää (ja ei todennäköisesti tule olemaan).

Voit muokata kunkin jakson alarajaa. On myös mahdollista poistaa useita pisteitä ja asettaa aikavälit alusta:

Olemme perustaneet velallisten luokittelun. Siirrytään tarinamme pääteemaan - kuinka tarkastella saatavia 1 sekunnissa.

Velallisten raportoinnin tyypit

Järjestelmässä on useita velkailmoituksia. Siirry valikkoon kuvakkeen kautta ja valitse "Kaikki raportit" -alaosa:

Kirjoita hakukenttään "velka" ja napsauta hakupainiketta:

Olemme kiinnostuneita seuraavista raporteista:

• "Asiakasvelka";
• "Velan analyysi ajoituksen mukaan".

Avaa "Asiakkaan velka" -raportti vasemmassa yläkulmassa napsauttamalla "Avaa"-painiketta:

Napsauta avautuvassa valintaikkunassa "Luo":

Taulukosta näkyy selvästi:

• Ensimmäisessä sarakkeessa asiakkaan nimi (napsautettava, näet sopimusten tekopäivän ja yleiset tiedot velallisesta);
• Toisessa järjestelmä laskee velan.

Ylävälilehden kautta palaamme kaikkiin raportteihin ja luomme myös raportin "Velan analyysi ehtojen mukaan":

Aseta avautuvassa ikkunassa valinnaisesti organisaatio, jolle teemme purkamisen, ja ajanjakso. Oletuksena, kun napsautat "Luo"-painiketta, ohjelma etsii kaikki velalliset:

Tuloksena on taulukko, jossa näkyy kunkin yrityksen % kokonaisvelasta sekä velkaväli.

Harkitsimme limiittien asettamista ja saatavien raportoimista 1C-kaupanhallinnan osalta. Tämän työkalun avulla yritysjohtajat voivat seurata velan kasvun dynamiikkaa ajoissa ja sen rakennetta asiakaskohtaisesti.

Raportissa Ostajan maksurästit heijastaa ostajien erääntyneiden velkojen määrää. Raportissa verrataan rästien arvoa kuluvana päivänä kuun alun ja vuoden alun arvoon.

Ohjelmassa voit asettaa yksittäisen maksuajan (viiveen) kaikille asiakassopimuksille. Tämän lisäksi yksittäisille sopimuksille on mahdollista asettaa maksuaika, joka poikkeaa yleisesti sovitusta maksuajasta.

Ostajien velka määritellään velan saldoksi sopimustyypin mukaisten sopimusten mukaisten maksujen kirjanpitoon ostajan kanssa Ja Komission edustajan kanssa.

Sopimusten maksuehto otetaan huomioon kahdella tavalla:

• Jos kaikkien ostajien keskinäisille selvityksille tarjotaan yksi politiikka, riittää, että määrität ostajien maksuehdot kirjanpitoasetuksissa. Asiakassopimusten maksuehto asetetaan välilehden kirjanpitoasetuksissa Selvitykset vastapuolten kanssa.
  Tähän asetusosaan pääsee hyperlinkin kautta Ostajien maksuehtojen asettaminen raportin otsikosta;
• Jos yksittäisten ostajien kanssa sovittaessa on erityisehtoja, on tarpeen asettaa lippu Sopimushakemistoon tietylle sopimukselle Aseta sopimuksen mukainen maksuaika, päivää ja ilmoittaa eräpäivä.

Asiakassaamisten määrittämiseksi laskentatapaa voidaan muuttaa: yksittäiset tilit voidaan jättää analyysin ulkopuolelle. Muutettua laskentatapaa sovelletaan kaikkiin Tilityöt-osion raportteihin sekä Käyttöpääomaraportin ja Toimintatiedot-osion tunnuslukuihin.

Ostovelat ja myyntisaamiset ovat väistämätön seuraus yrityksen työstä. Ensimmäinen tarkoittaa organisaation velkoja muille yrityksille, toinen - yritysten velkoja organisaatiolle. Tällaiset velvoitteet syntyvät, kun maksuehdot poikkeavat tavaroiden vastaanottamisesta. Ne sisältyvät yritysten välisiin laskelmiin. Velat on kirjattava. Tämä on välttämätöntä yrityksen työn asianmukaisen järjestämisen, verojen maksamisen kannalta.

Myyntisaamiseraportin laatiminen

Raportti vaaditaan kahdessa vaiheessa. Ensin sinun on laadittava yhteenveto saatavista ja vasta sitten voit siirtyä työn pääosaan.

Yhteenvedon tekeminen

Yhteenveto on laadittu hallintotarkoituksiin. Sitä sovelletaan kaikkiin olemassa oleviin velkojien velvoitteisiin. Se sisältää seuraavat tiedot:

• Ostajan ja myyjän tiedot;
• Maksuaika;
• Tietoa velvoitteiden kohteesta (tuote);
• Sopimuksen mukainen maksupäivä.

Tämä on vain perustietoluettelo. Asiakirjaan voidaan tarvittaessa sisällyttää lisätietoja. Talousosasto vastaa yhteenvedon laatimisesta. Se on koottu seuraavien tietojen perusteella:

• Myyntisopimus tuotteesta, joka on velvoitteiden kohteena;
• Tilit, laskut, joka todistaa oston ja myynnin tosiasiasta;
• Dokumentit tavaroiden maksun vahvistaminen;
• Kirjanpitokortit, jossa on tiedot suoritetusta toimenpiteestä;
• Inventointitoimet;
• Kirjanpitoasiakirjat tilinpäätösten kanssa.

Yhteenveto on hyödyllinen myyntihenkilöstölle. Sitä käytetään optimoimaan luottopolitiikkaa, työskentelemään asiakkaiden kanssa. Sen tietojen mukaan on mahdollista asettaa yritykselle hyödyllisiä maksurajoja, jotka vähentävät maksuviivästysten riskiä. Yhteenvetojen perusteella määritetään asiakkaiden vakavaraisuus, jonka perusteella heidät luokitellaan.

Talousosasto vastaa yhteenvedon laatimisesta.

Raportin suunnittelu

Raportti saatavien määrästä on asiakirja, joka sisältää kaikkien yhteenvetojen pienentämisen. Se näyttää tietyksi ajanjaksoksi myönnettyjen lainojen määrän, lykättyjen maksujen määrän. Vastuu asiakirjan toteuttamisesta on talousosastolla tai yrityksen johtajilla. Kokoonpanon tiheys voi vaihdella: kerran viikossa, kerran kuukaudessa.

Raportoinnin velkatiedot on ryhmitelty. Ryhmittelyn perusteena voivat olla seuraavat kriteerit:

• Tuotetyyppi;
• Ostaja ryhmä;
• Myyjien ryhmä.

Raportti, jonka perustana ovat saamiset, on velkatyypistä riippuen muodoltaan seuraavat:

• Velat käteisenä;
• Velvoitteet vaihtokaupan muodossa;
• Erääntyneet velvoitteet vaihtokaupan tai rahan muodossa.

Raporttiin sisällytettävät vakiotiedot:

• Tietoja tuotteesta, ostajasta;
• Takaisinmaksuehdot (niille on erityinen ryhmittely, esimerkiksi: enintään kuukausi, yli vuosi);
• Kertynyt korko.

Asiakirjassa mainitaan myös mahdolliset vaikeudet velvoitteiden perimisessä. Nämä ovat perustiedot, jotka sinun on annettava. Asiakirja voi kuitenkin sisältää tarvittaessa lisätietoja. Esimerkiksi lisätietojen ilmoittaminen on tyypillistä vaihtokaupoissa.

Raportointiasiakirjaa, jonka aiheena on saamiset, käyttää talousosasto järjestäessään toimivaltaista velvoitteiden perintää ja määrittämään luottopolitiikkaa.

Raportin avulla lakiosasto voi määrittää perintätyön laajuuden. Asiakirjan perusteella kirjanpito valvoo maksujen vastaanottamista velallisilta.

Saamisten raportointiasiakirja antaa yhtiön johdolle mahdollisuuden:

• analysoida tuotannon dynamiikkaa,
• säätää ostoja.

Todistukset ostoveloista

Ennen ostoreskontraraportin laatimista on myös laadittava yhteenveto. Sen toteutus on lähes samanlainen kuin saamisasiakirjan toteuttaminen. Se kertoo myös tiedot tuotteesta, asiakkaasta, tehdystä sopimuksesta. Paperin kokoaa talousosasto.

Kun yhteenveto on valmis, voit aloittaa raporttien laatimisen. Ostovelkoja koskeva raportti on yhteenvetoasiakirja. Se sisältää tiedot ostoista, joissa on lykättyjä velkoja tai maksamattomia velvoitteita. Vastuu sen laatimisesta on talousosastolla.

Kuten saatavamaksuvaihtoehdossa, asiakirjat jaetaan ryhmiin maksutavan mukaan: vaihtokaupat, käteismaksut.

Ostoreskontraa koskevalla asiakirjalla valvotaan velan takaisinmaksua, seurataan ostovelkojen ajoitusta, suunnitellaan yrityksen varojen ulosvirtausta ja analysoidaan hankintapolitiikkaa.

Mitä tehdä, kun se ilmenee? Menettely viivästysten käsittelemiseksi on esitetty yhdessä artikkeleistamme.
Myyntisaamisten arvostusraportti sekä arvostusmenetelmät.

Miten raportointia käytetään?

Ostovelkoja ja saamisia koskevan asiakirjan avulla voit seurata tilitysten tilaa kumppanien, yrityksen työntekijöiden kanssa milloin tahansa. Tämä on pakollista johtamistoiminnan toteuttamisessa, luottopolitiikan suunnittelussa. Velat ja saamiset -raportti auttaa hallitsemaan seuraavia toimintoja:

Asiakirja on pakollinen yrityksen toiminnan kannalta. Tämä ei ole vain muodollisuus, sillä tämän paperin perusteella tehdään keskeiset johdon päätökset, seurataan yrityksen yleisiä tunnuslukuja. Se auttaa ennaltaehkäisemään kriisitilannetta ja edistää toiminnan asiantuntevaa organisointia selkeiden indikaattoreiden perusteella.

Asiakirja on pakollinen yrityksen toiminnan kannalta.

Budjettiorganisaatiojärjestelmä

Budjetointijärjestelmä on osa 1C: Enterprise -ohjelmaa. Se luotiin budjetin luomiseksi. Sen perusteella voit kuitenkin suorittaa vaaditun raportoinnin. Tätä varten sillä on seuraavat toiminnot:

1. Ennusteiden muodostaminen yrityksen taloudellisesta tilasta saatavilla olevien tietojen analysoinnin perusteella;
2. Taloudellisten raporttien saaminen, objektiivisiin indikaattoreihin perustuva johdon tasapaino, jonka avulla voit analysoida voittoja, verrata sitä aikaisempiin indikaattoreihin;
3. Budjettien vertailu;
4. Analyysin tekeminen olemassa olevien poikkeamien varalta;
5. Indikaattorien korrelaatio eri ajanjaksoille;
6. Velallisten ja velkojien velkojen vertailu kolmelta ajanjaksolta, loppusumman analysointi.

Järjestelmän avulla voit rakentaa minkä tahansa tyyppisiä raportteja, joissa kaikki lisätiedot määritetään tarvittaessa. On mahdollista muodostaa rakenne, jossa on merkintä ajoituksesta. Ohjelmassa on kaavat näiden indikaattoreiden laskemiseen.

1C-ohjelma on kätevä työkalu kirjanpitäjälle, jolla saat nopeasti tarvittavan:

• analyysi,
• kaavioita,
• rakenteet.

Erilaisten velkojen raportointiasiakirja on opasvalo kaikille organisaatioille. Se edistää nopeaa työtä ja tasapainoista päätöksentekoa.

Katso video 1C-ohjelman saatavien ilmoituspaperin laatimisesta:

Pakollinen asiakirja laaditaan niissä organisaatioissa, joissa on luottopolitiikka tai velkoja velkojille. Ennen sen laatimista sinun on laadittava yhteenveto.

Raportointi on yhteenvetodokumentti, josta voit eristää kokonaiskuvan. Sen laatimistiheys riippuu organisaation yksilöllisistä tarpeista. Esimerkiksi paperi voidaan laatia kerran kuukaudessa. Voit antaa sen käyttämällä 1C-ohjelmaa.